汇率风险如果企业经营涉及外汇业务，则需要关注汇率波动带来的风险通货膨胀风险企业持有的货币资金的实际购买力随着通货膨胀的影响而不断下降操作风险企业在资金管理的过程...

1严格职责分工不相容职务相分离原则是一项严密的内部牵制制度，即将涉及货币资金不相容的职责分由不同的人员担任，以减少和降低货币资金管理上舞弊的可能性2实行交易分开...

货币资金管理是指企业现金资产和准现金资产有价证券应收应付帐款等的管理，其目的是在整个企业系统范围内对公司资源流动和资金的来源即流动资产和债务进行最合理的利用货币...