货币资金管理(货币资金管理存在的问题及对策论文)

货币资金管理是指企业现金资产和准现金资产有价证券应收应付帐款等的管理，其目的是在整个企业系统范围内对公司资源流动和资金的来源即流动资产和债务进行最合理的利用货币资金作为支付工具和偿债手段，如果其收支不能。

一不相容职务分离控制\x0d\x0a单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金的不相容岗位相互分离相互制约和监督\x0d\x0a单位不得由一人办理货币资金业务全过程\x0d。

” 管理是基于人性和人群差异性基础上的民主化科学化操作，以达到预期目标的活动过程对于货币资金管理可以分为“管”和“理”两部分具体而言，“管”即货币资金的制度性管理，就是要建立与企业特点相适应的内部控制。

1严格职责分工不相容职务相分离原则是一项严密的内部牵制制度，即将涉及货币资金不相容的职责分由不同的人员担任，以减少和降低货币资金管理上舞弊的可能性2实行交易分开为防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为，必须。

货币资金是企业进行生产#xFFFD1#xFFFD0经营等一系列经济活动中最基本的要素，资金管理贯穿于企业整个生产经营的始末，具有举足轻重的作用，资金管理是财务管理的集中表现#xFFFD1#xFFFD7只有抓住资金管理这个中心。

对于建筑企业而言，必须拥有一定数量的货币资金以购买材料租借设备发放工资等而履约保证金质量保证金的大量占用，工程款拖欠导致的应收账款较多，以及工程项目点多面广导致的货币资金分散，都给货币资金管理和控制带来了。

缺乏货币资金管理的原因如下1没有专业的财务人员或团队企业如果没有专业的财务人员或团队来管理货币资金，就很难进行有效的资金管理2信用不佳如果企业信用情况不佳，例如经常逾期还款或无法按时支付供应商款项，就。